【研究报告内容摘要】
市场回顾:
上周(2020.2.16-2020.2.22)上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌4.21%、6.54%、7.61%、10.31%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第4名。
自2020年初至今,上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌-0.34%、11.49%、23.83%、27.66%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第2名。
股价涨幅前五名分别为诚迈科技、常山北明、万兴科技、彩讯股份、深科技。主要受益安全创新行业爆发、云计算行业持续高景气等因素。
股价跌幅前五名分别为方直科技、安居宝、智莱科技、恒实科技、浩云科技。
每周一谈:“健康码”引领政务大数据新应用
事件:2月9日杭州市余杭区推出基于大数据技术的“健康码”用于疫情防控。
健康码源于政府防疫工作需求。健康码源于余杭区疫情监测数字化方案需求,即政府希望免去证件检查、纸质登记等手段,实现最小范围降低接触,并且做到数据实时更新,克服人工登记健康信息弊端。
健康码杭州问世后多地迅速落地。杭州健康码问世后,四川也积极联系支付宝开发健康码,上海健康码模式也正在紧锣密鼓筹备中。海南、贵州、重庆、安徽、青岛、阜阳等地也上线了各自的健康码。根据支付宝公布的数据,健康码上线后首日访问量超过千万,之后仅7天,支付宝健康码就落地了超过100座城市,总访问量超4.7亿次。2月15日,支付宝表示,借鉴浙江等地推行健康码模式助力分类有序复工复产的经验,在国务院办公厅电子政务办的指导下,支付宝、阿里云将基于全国一体化政务服务平台,加快研发全国统一的疫情防控健康码系统,并预计将在近日上线。
大数据技术支撑疫情防控:技术支撑、最高层政策支持,加速政府大数据建设。
以健康码为代表的大数据分析技术在本次疫情防控工作中表现亮眼,在实时跟踪、重点筛查、有效预测等方面发挥重要作用,公安、工信、交通、通讯、医疗等部门加强信息联动、联防联控,政府企业个人等疫情相关方建立多源数据监测、交换、汇聚、反馈机制,为科学防治、精准施策提供数据支撑。大数据支撑疫情防控技术已在多地迅速落地应用,也得到来自最高层的定调支持,已经成为疫情期间政府提高城市运行效率和治理水平的重要抓手。
我们判断,大数据技术在本次疫情防控工作中发挥的作用有望加速政府大数据建设,加速建立各部门间信息共享机制,从而提升政府治理水平,增强政府预判、识别、管控、跨界处置和化解重大风险能力。标的方面,我们建议关注电子数据取证和网络空间安全领域龙头美亚柏科、在全国率先提出“数字公民”概念与产业平台架构的物联网和大数据分析企业新大陆、企业级大数据及云平台厂商东方国信和安防高新技术企业浩云科技。
投资策略:以5g场景应用为核心主线,结合细分行业景气度,看好智能网联汽车、金融科技、云计算、网络安全、医疗信息化等方向。
投资组合:千方科技、星网宇达、浪潮信息、启明星辰、中科创达。
风险提示:政策落地进度低于预期;行业it支出低于预期;产业竞争加剧。

---